有価証券報告書-第108期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,677 | 5,027 |
| 減価償却費 | 11,304 | 11,397 |
| 減損損失 | 161 | 1,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -403 | -814 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -6 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -338 | -442 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 312 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996 | -1,020 |
| 支払利息 | 231 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -721 |
| 固定資産除却損 | 183 | 329 |
| 受取和解金 | － | -224 |
| 事業構造改善費用 | － | 215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 985 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,475 | 740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,073 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,165 | 709 |
| その他 | 1,233 | 172 |
| 小計 | 12,945 | 16,546 |
| 和解金の受取額 | － | 224 |
| 法人税等の支払額 | -2,709 | -2,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,236 | 14,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,477 | -1,394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,237 | 1,382 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,001 | -600 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,631 | 1,101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,707 | 2,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,221 | -14,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,732 | -436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -621 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -131 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 1,011 |
| その他 | -162 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,907 | -11,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,996 | 564 |
| 長期借入れによる収入 | 4,894 | 686 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -337 |
| 利息及び配当金の支払額 | -1,933 | -1,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 125 | 173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -14 |
| その他 | -131 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,912 | -1,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230 | 905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,010 | 2,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,400 | 32,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,410 | 35,378 |
