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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,027	17,370
減価償却費	11,397	11,208
減損損失	1,078	204
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-814	-8,478
退職給付に係る資産・負債の増減額	－	9,180
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	0
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-442	-448
販売促進引当金の増減額（△は減少）	7	40
貸倒引当金の増減額（△は減少）	118	-249
受取利息及び受取配当金	-1,020	-1,117
支払利息	264	288
為替差損益（△は益）	-721	-348
固定資産除却損	329	197
受取和解金	-224	－
事業構造改善費用	215	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-22	-1,330
投資有価証券償還損益（△は益）	-67	-611
売上債権の増減額（△は増加）	740	1,773
たな卸資産の増減額（△は増加）	-286	-1,335
仕入債務の増減額（△は減少）	709	-3,229
その他	261	2,060
小計	16,546	25,173
和解金の受取額	224	－
法人税等の支払額	-2,220	-2,674
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,550	22,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,394	-6,132
定期預金の払戻による収入	1,382	5,387
有価証券の取得による支出	-600	-1,601
有価証券の売却による収入	1,101	1,222
信託受益権の取得による支出	－	-500
投資有価証券の取得による支出	-436	-6,426
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,740	6,887
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	890
有形固定資産の取得による支出	-14,493	-15,014
有形固定資産の売却による収入	30	512
無形固定資産の取得による支出	-621	-1,486
貸付けによる支出	-131	-67
貸付金の回収による収入	249	149
利息及び配当金の受取額	1,011	1,143
その他	-253	99
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,416	-14,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	564	-2,295
長期借入れによる収入	686	－
長期借入金の返済による支出	-337	-844
利息の支払額	-267	-293
配当金の支払額	-1,704	-1,793
少数株主への配当金の支払額	-14	-12
自己株式の取得による支出	-18	-56
少数株主からの払込みによる収入	－	50
自己株式の売却による収入	173	14,405
その他	-154	-216
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,071	8,943
現金及び現金同等物に係る換算差額	905	1,685
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,967	18,194
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,378	54,225
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	652

江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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