江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,027 | 17,370 |
| 減価償却費 | 11,397 | 11,208 |
| 減損損失 | 1,078 | 204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -814 | -8,478 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | － | 9,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -442 | -448 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 7 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,020 | -1,117 |
| 支払利息 | 264 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | -721 | -348 |
| 固定資産除却損 | 329 | 197 |
| 受取和解金 | -224 | － |
| 事業構造改善費用 | 215 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -1,330 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -67 | -611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 740 | 1,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -1,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 709 | -3,229 |
| その他 | 261 | 2,060 |
| 小計 | 16,546 | 25,173 |
| 和解金の受取額 | 224 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,220 | -2,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,550 | 22,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,394 | -6,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,382 | 5,387 |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -1,601 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,101 | 1,222 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -436 | -6,426 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,740 | 6,887 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,493 | -15,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621 | -1,486 |
| 貸付けによる支出 | -131 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | 149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 1,143 |
| その他 | -253 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,416 | -14,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 564 | -2,295 |
| 長期借入れによる収入 | 686 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337 | -844 |
| 利息の支払額 | -267 | -293 |
| 配当金の支払額 | -1,704 | -1,793 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -56 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| 自己株式の売却による収入 | 173 | 14,405 |
| その他 | -154 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | 8,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 905 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,967 | 18,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,378 | 54,225 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
