江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,370 | 31,113 |
| 減価償却費 | 11,208 | 11,017 |
| 減損損失 | 204 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,478 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 9,180 | -541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -448 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 40 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -1,054 |
| 支払利息 | 288 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | -348 | -1,242 |
| 固定資産除却損 | 197 | 234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147 | -11,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,330 | -1,052 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -611 | -425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,773 | -1,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,335 | -4,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,229 | 3,368 |
| その他 | 2,207 | 5,086 |
| 小計 | 25,173 | 28,490 |
| 法人税等の支払額 | -2,674 | -3,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,499 | 24,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,132 | -4,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,387 | 3,261 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,601 | -3,107 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,222 | 507 |
| 信託受益権の取得による支出 | -500 | -2,075 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,426 | -511 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,887 | 3,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 890 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,014 | -10,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 512 | 12,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -833 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,126 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -10,115 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -1,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 1,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 1,069 |
| その他 | 99 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,934 | -7,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,295 | -650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844 | -10,129 |
| 利息の支払額 | -293 | -270 |
| 配当金の支払額 | -1,793 | -1,966 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -77 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 14,405 | 131 |
| その他 | -216 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,943 | -13,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,685 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,194 | 5,180 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 652 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,225 | 59,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
