有価証券報告書-第119期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 54,209 | 56,333 |
| 受取手形 | 501 | 536 |
| 売掛金 | ※ 29,567 | ※ 31,393 |
| 有価証券 | 1 | - |
| 商品及び製品 | 7,860 | 8,413 |
| 仕掛品 | 471 | 498 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,615 | 11,054 |
| 短期貸付金 | 581 | 574 |
| 未収入金 | 6,877 | 6,182 |
| その他 | 863 | 972 |
| 貸倒引当金 | △161 | △95 |
| 流動資産合計 | 110,388 | 115,864 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,312 | 24,182 |
| 構築物 | 1,073 | 1,009 |
| 機械及び装置 | 19,768 | 16,397 |
| 車両運搬具 | 7 | 23 |
| 工具、器具及び備品 | 2,821 | 3,144 |
| 土地 | 14,585 | 14,585 |
| リース資産 | 27 | 20 |
| 建設仮勘定 | 8,076 | 10,808 |
| 有形固定資産合計 | 71,672 | 70,171 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,380 | 2,618 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,700 | 22,328 |
| その他 | 162 | 138 |
| 無形固定資産合計 | 20,242 | 25,085 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,472 | 39,456 |
| 関係会社株式 | 39,824 | 40,257 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 7,297 | 7,297 |
| 長期貸付金 | ※ 1,897 | ※ 651 |
| 前払年金費用 | 3,741 | 4,276 |
| 投資不動産 | 12,214 | 12,224 |
| その他 | 1,200 | 1,707 |
| 貸倒引当金 | △206 | △36 |
| 投資その他の資産合計 | 99,443 | 105,837 |
| 固定資産合計 | 191,358 | 201,095 |
| 資産合計 | 301,747 | 316,960 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 27,029 | ※ 28,380 |
| 未払金 | ※ 2,425 | ※ 4,169 |
| 未払費用 | ※ 14,349 | ※ 15,140 |
| 未払法人税等 | 1,971 | 1,809 |
| 預り金 | ※ 1,965 | ※ 2,527 |
| 返金負債 | 3,943 | 4,421 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 30,001 |
| 役員賞与引当金 | 73 | 80 |
| 株式給付引当金 | - | 45 |
| その他 | 567 | 573 |
| 流動負債合計 | 52,326 | 87,150 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 30,023 | - |
| 預り保証金 | 2,369 | 2,388 |
| 退職給付引当金 | 50 | 60 |
| 繰延税金負債 | 5,225 | 6,975 |
| その他 | 663 | 651 |
| 固定負債合計 | 38,331 | 10,076 |
| 負債合計 | 90,658 | 97,226 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,773 | 7,773 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,413 | 7,413 |
| その他資本剰余金 | 34 | 34 |
| 資本剰余金合計 | 7,448 | 7,448 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,943 | 1,943 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 6,071 | 6,059 |
| オープンイノベーション促進税制積立金 | 349 | 349 |
| 別途積立金 | 128,893 | 128,893 |
| 繰越利益剰余金 | 61,529 | 66,304 |
| 利益剰余金合計 | 198,788 | 203,551 |
| 自己株式 | △13,806 | △13,809 |
| 株主資本合計 | 200,203 | 204,963 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,945 | 14,604 |
| 繰延ヘッジ損益 | △59 | 164 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,885 | 14,769 |
| 純資産合計 | 211,088 | 219,733 |
| 負債純資産合計 | 301,747 | 316,960 |
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