有価証券報告書-第117期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 65,671 | 57,422 |
| 受取手形 | 646 | 665 |
| 売掛金 | ※ 31,115 | ※ 29,222 |
| 有価証券 | 75 | 10 |
| 商品及び製品 | 9,440 | 8,695 |
| 仕掛品 | 579 | 506 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,426 | 8,944 |
| 短期貸付金 | ※ 513 | ※ 584 |
| 未収入金 | ※ 7,411 | ※ 3,526 |
| その他 | 490 | 931 |
| 貸倒引当金 | △5 | △25 |
| 流動資産合計 | 126,366 | 110,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,631 | 26,545 |
| 構築物 | 1,220 | 1,163 |
| 機械及び装置 | 27,082 | 23,582 |
| 車両運搬具 | 13 | 10 |
| 工具、器具及び備品 | 2,498 | 2,541 |
| 土地 | 14,642 | 14,610 |
| リース資産 | 22 | 38 |
| 建設仮勘定 | 1,708 | 2,488 |
| 有形固定資産合計 | 74,820 | 70,980 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,430 | 3,318 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,625 | 10,995 |
| その他 | 216 | 187 |
| 無形固定資産合計 | 9,272 | 14,502 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,090 | 35,729 |
| 関係会社株式 | 28,343 | 39,824 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 7,297 | 7,297 |
| 長期貸付金 | ※ 2,416 | ※ 2,334 |
| 前払年金費用 | 2,149 | 2,922 |
| 投資不動産 | 12,184 | 12,213 |
| その他 | 1,265 | 1,137 |
| 貸倒引当金 | △33 | △416 |
| 投資その他の資産合計 | 83,716 | 101,043 |
| 固定資産合計 | 167,808 | 186,526 |
| 資産合計 | 294,175 | 297,011 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 26,341 | ※ 24,401 |
| 短期借入金 | 232 | 232 |
| 未払金 | ※ 5,897 | ※ 3,175 |
| 未払費用 | ※ 15,411 | ※ 14,545 |
| 未払法人税等 | 4,110 | 2,411 |
| 預り金 | ※ 3,202 | ※ 2,830 |
| 販売促進引当金 | 2,805 | 2,286 |
| 役員賞与引当金 | 82 | 67 |
| 株式給付引当金 | 29 | 21 |
| その他 | 320 | 50 |
| 流動負債合計 | 58,433 | 50,021 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 30,066 | 30,044 |
| 長期借入金 | 345 | 77 |
| 預り保証金 | 2,422 | 2,398 |
| 退職給付引当金 | 38 | 57 |
| 繰延税金負債 | 3,031 | 4,994 |
| その他 | 700 | 677 |
| 固定負債合計 | 36,604 | 38,250 |
| 負債合計 | 95,038 | 88,272 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,773 | 7,773 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,413 | 7,413 |
| その他資本剰余金 | 12 | 26 |
| 資本剰余金合計 | 7,426 | 7,440 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,943 | 1,943 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 6,096 | 6,089 |
| オープンイノベーション促進税制積立金 | - | 200 |
| 別途積立金 | 128,893 | 128,893 |
| 繰越利益剰余金 | 48,339 | 53,924 |
| 利益剰余金合計 | 185,273 | 191,051 |
| 自己株式 | △9,392 | △9,057 |
| 株主資本合計 | 191,080 | 197,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,236 | 11,277 |
| 繰延ヘッジ損益 | △179 | 253 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,056 | 11,531 |
| 純資産合計 | 199,137 | 208,739 |
| 負債純資産合計 | 294,175 | 297,011 |
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