有価証券報告書-第114期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,473 | 18,798 |
| 減価償却費 | 13,604 | 13,175 |
| 減損損失 | 833 | 307 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △95 | △1,298 |
| BIP株式給付引当金の増減額(△は減少) | △14 | △75 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 44 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 92 | 561 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,239 | △1,274 |
| 支払利息 | 51 | 33 |
| 為替差損益(△は益) | 366 | △275 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △32 | △358 |
| 固定資産除却損 | 245 | 336 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △492 | △425 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △486 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,096 | 903 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 689 | △3,761 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,479 | 140 |
| その他 | 2,243 | 93 |
| 小計 | 38,604 | 26,950 |
| 法人税等の支払額 | △7,110 | △6,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,493 | 20,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,453 | △7,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,938 | 13,970 |
| 有価証券の取得による支出 | △8 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 1,533 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △241 | △1,355 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,814 | 1,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △4,307 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,295 | △16,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,282 | △1,587 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 672 | 687 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 51 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 1,354 |
| その他 | △845 | △386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,044 | △8,697 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △828 | △496 |
| 長期借入金の返済による支出 | △201 | △222 |
| 利息の支払額 | △51 | △33 |
| 配当金の支払額 | △3,295 | △3,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △15 |
| 自己株式の売却による収入 | 213 | 252 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △150 |
| その他 | △260 | △276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,454 | △4,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 783 | △840 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,778 | 6,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,238 | 93,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 93,017 | ※1 99,237 |
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