四半期報告書-第116期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 99,640 | 87,544 |
| 受取手形及び売掛金 | 43,788 | 37,702 |
| 有価証券 | 5,968 | 6,159 |
| 商品及び製品 | 14,061 | 16,529 |
| 仕掛品 | 795 | 904 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,016 | 14,464 |
| その他 | 5,132 | 5,987 |
| 貸倒引当金 | △50 | △53 |
| 流動資産合計 | 184,352 | 169,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 40,656 | 40,706 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 35,953 | 35,768 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,649 | 3,565 |
| 土地 | 15,259 | 15,237 |
| リース資産(純額) | 513 | 500 |
| 建設仮勘定 | 3,774 | 2,206 |
| 有形固定資産合計 | 99,807 | 97,984 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,776 | 4,926 |
| のれん | 489 | 432 |
| その他 | 1,721 | 2,214 |
| 無形固定資産合計 | 6,987 | 7,574 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,302 | 32,284 |
| 退職給付に係る資産 | 1,901 | 2,023 |
| 投資不動産(純額) | 12,240 | 12,232 |
| その他 | 3,273 | 3,097 |
| 貸倒引当金 | △53 | △49 |
| 投資その他の資産合計 | 52,665 | 49,588 |
| 固定資産合計 | 159,460 | 155,147 |
| 資産合計 | 343,812 | 324,386 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 36,020 | 29,890 |
| 短期借入金 | 244 | 170 |
| 未払費用 | 28,413 | 24,597 |
| 未払法人税等 | 4,266 | 1,793 |
| 販売促進引当金 | 2,977 | 3,247 |
| 役員賞与引当金 | 36 | 36 |
| 株式給付引当金 | 30 | - |
| 債務保証損失引当金 | 134 | 143 |
| その他 | 8,565 | 6,657 |
| 流動負債合計 | 80,689 | 66,536 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 30,087 | 30,082 |
| 退職給付に係る負債 | 2,831 | 2,793 |
| 繰延税金負債 | 4,186 | 3,304 |
| その他 | 5,102 | 5,080 |
| 固定負債合計 | 42,207 | 41,260 |
| 負債合計 | 122,897 | 107,797 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,773 | 7,773 |
| 資本剰余金 | 7,459 | 7,459 |
| 利益剰余金 | 197,881 | 198,496 |
| 自己株式 | △8,944 | △8,881 |
| 株主資本合計 | 204,169 | 204,848 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,835 | 6,425 |
| 繰延ヘッジ損益 | 73 | 64 |
| 為替換算調整勘定 | 45 | △1,947 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 56 | 76 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,011 | 4,619 |
| 非支配株主持分 | 7,733 | 7,121 |
| 純資産合計 | 220,915 | 216,589 |
| 負債純資産合計 | 343,812 | 324,386 |