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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,406	19,955
減価償却費	37,420	38,997
減損損失	1,276	1,827
災害損失	11	179
臨時休業等関連損失	456	94
のれん償却額	1,526	1,619
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-133	-144
賞与引当金の増減額（△は減少）	133	56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,861	1,300
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	253	139
受取利息及び受取配当金	-1,317	-1,442
持分法適用会社からの配当金の受取額	128	170
支払利息	653	787
投資有価証券売却損益（△は益）	-65	－
助成金収入	-113	-2,329
持分法による投資損益（△は益）	-402	-510
固定資産除売却損益（△は益）	1,545	1,275
投資有価証券評価損益（△は益）	47	37
関係会社株式評価損	－	145
売上債権の増減額（△は増加）	2,413	-1,159
たな卸資産の増減額（△は増加）	593	-759
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,276	-238
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,117	1,648
その他	169	1,524
小計	56,470	63,175
利息及び配当金の受取額	1,318	1,442
利息の支払額	-652	-774
法人税等の支払額	-9,678	-8,779
助成金の受取額	111	2,177
その他	-411	-171
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,157	57,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-503	1,492
有形固定資産の取得による支出	-34,566	-36,599
有形固定資産の売却による収入	160	134
無形固定資産の取得による支出	-2,436	-2,100
投資有価証券の取得による支出	-972	-30
投資有価証券の売却による収入	211	0
賃貸固定資産の取得による支出	-7	-1
貸付けによる支出	-81	-47
貸付金の回収による収入	65	41
その他	-492	-681
投資活動によるキャッシュ・フロー	-38,623	-37,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,720	2,155
リース債務の返済による支出	-1,774	-3,549
長期借入れによる収入	3,600	29,714
長期借入金の返済による支出	-10,194	-11,229
社債の償還による支出	-140	-90
自己株式の取得による支出		-9,576
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	-4,338	-4,772
非支配株主への配当金の支払額	-364	-410
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-93	-170
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,585	2,070
現金及び現金同等物に係る換算差額	-22	927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,073	22,279
現金及び現金同等物の四半期末残高	102,842	133,495
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	8,373

山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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