山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月12日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,273 | 2,029 |
| 減価償却費 | 9,211 | 9,331 |
| 減損損失 | － | 239 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,749 |
| 震災関連費用 | － | 1,067 |
| のれん償却額 | 300 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,866 | 7,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | 878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -93 |
| 支払利息 | 618 | 566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -318 | -43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 288 | 437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,878 | 16,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 255 | 1,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,748 | -7,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 667 | -665 |
| その他 | -6,604 | -2,947 |
| 小計 | 25,138 | 30,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 95 |
| 利息の支払額 | -729 | -648 |
| 法人税等の支払額 | -3,942 | -7,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,572 | 22,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,171 | 334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,243 | -11,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481 | -1,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -361 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 29 |
| その他 | 544 | -1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,299 | -13,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316 | 23 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,675 | -5,954 |
| 社債の償還による支出 | -545 | -512 |
| リース債務の返済による支出 | -770 | -991 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,712 | -2,902 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,010 | -9,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,709 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,917 | 52,412 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,204 | 361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,412 | 74,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
