山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,999 | 10,128 |
| 減価償却費 | 19,570 | 19,176 |
| 減損損失 | － | 239 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,696 |
| 震災関連費用 | － | 2,113 |
| のれん償却額 | 601 | 601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | 336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,856 | 1,622 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -481 |
| 支払利息 | 1,205 | 1,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -645 | -163 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 631 | 822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 515 | 665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,986 | 20,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 497 | 934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,944 | -5,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | -1,641 |
| その他 | -2,013 | -2,313 |
| 小計 | 49,624 | 49,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 480 |
| 利息の支払額 | -1,343 | -1,140 |
| 法人税等の支払額 | -4,169 | -7,866 |
| その他 | － | -1,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,633 | 39,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,337 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,187 | -14,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -2,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -371 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 67 |
| その他 | 840 | 1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,869 | -15,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -476 | -317 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | 2,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,720 | -11,682 |
| 社債の償還による支出 | -772 | -617 |
| リース債務の返済による支出 | -1,704 | -2,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,059 | -3,288 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,809 | -15,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,994 | 8,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,917 | 60,116 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,204 | 85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,116 | 84,137 |
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