山崎製パン（2212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,292 | 14,033 |
| 減価償却費 | 29,542 | 29,519 |
| 減損損失 | － | 239 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,696 |
| 震災関連費用 | － | 2,552 |
| のれん償却額 | 901 | 901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,465 | 7,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,576 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -549 |
| 支払利息 | 1,747 | 1,591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,002 | -595 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,079 | 1,142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 571 | 734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,488 | 22,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -665 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,181 | -9,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108 | -1,624 |
| その他 | -8,821 | -5,439 |
| 小計 | 63,603 | 67,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 551 |
| 利息の支払額 | -1,861 | -1,706 |
| 法人税等の支払額 | -8,358 | -13,766 |
| その他 | － | -1,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,964 | 50,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -109 | 259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,883 | -22,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,076 | -3,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -380 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 97 |
| その他 | 634 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,285 | -25,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080 | 84 |
| 長期借入れによる収入 | 23,180 | 3,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,214 | -17,715 |
| 社債の償還による支出 | -1,284 | -1,129 |
| リース債務の返済による支出 | -2,521 | -2,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -43 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -3,061 | -3,291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,009 | -21,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,658 | 3,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,917 | 79,780 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,204 | 85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,780 | 79,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
