有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

2 当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。また、チョコレートの新工場建設の資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行とシンジケートローン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びシンジケートローン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越極度額及びシンジケートローン契約額	5,400百万円	16,400百万円
借入実行残高	150百万円	5,500百万円
差引額	5,250百万円	10,900百万円