営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は751百万円(前連結会計年度は1,210百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費(790百万円)等の増加要因によるものであります。

2017/09/28 10:51

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた、「補助金収入」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組換えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△70,109千円は、「補助金収入」△8,000千円、「その他」△62,109千円として組み替えております。

2017/09/28 10:51

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて751百万円の資金を得ております。
なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの詳細は、「1業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2017/09/28 10:51