有価証券報告書-第98期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

34 財務活動から生じる負債の変動
前年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高 (2020年 1月1日)	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動						期末残高 (2020年 12月31日)
			取得	長短振替	連結範囲 変動	為替差額	公正価値 の変動	その他
短期借入金(注)	183,079	489,155	-	-	△283	128	-	-	672,079
リース負債	70,764	△21,238	21,527	-	13,903	3,369	-	△170	88,156
1年以内に返済予定の長期借入金	100,263	△99,100	-	162,245	-	1,020	-	-	164,429
長期借入金	188,862	△976	-	△162,245	-	72	-	-	25,713
1年以内に償還予定の社債	124,917	△125,000	-	88,220	-	-	-	112	88,250
社債	346,093	604,025	-	△88,220	-	10,812	-	444	873,153
財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	8,687	-	-	-	-	-	△6,550	-	2,136
合計	1,022,667	846,866	21,527	-	13,619	15,404	△6,550	386	1,913,920

(注) 短期借入金には、コマーシャル・ペーパーを含めております。
当年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高 (2021年 1月1日)	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動						期末残高 (2021年 12月31日)
			取得	長短振替	連結範囲 変動	為替差額	公正価値 の変動	その他
短期借入金(注)	672,079	△440,775	-	-	382	614	-	-	232,301
リース負債	88,156	△25,215	25,035	-	1,158	4,236	-	-	93,370
1年以内に返済予定の長期借入金	164,429	△182,783	-	69,276	-	465	-	-	51,388
長期借入金	25,713	190,094	-	△69,276	-	76	-	-	146,608
1年以内に償還予定の社債	88,250	△88,328	-	139,902	-	-	-	137	139,962
社債	873,153	280,884	-	△139,902	-	10,718	-	1,089	1,025,943
財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	2,136	-	-	-	-	-	△1,051	△1,930	△844
合計	1,913,920	△266,123	25,035	-	1,540	16,111	△1,051	△703	1,688,729

(注) 短期借入金には、コマーシャル・ペーパーを含めております。