有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)

34 財務活動から生じる負債の変動
前年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高 (2021年 1月1日)	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動						期末残高 (2021年 12月31日)
			取得	長短振替	連結範囲 変動	為替差額	公正価値 の変動	その他
短期借入金(注)	672,079	△440,775	-	-	382	614	-	-	232,301
リース負債	88,156	△25,215	25,035	-	1,158	4,236	-	-	93,370
1年以内に返済予定の長期借入金	164,429	△182,783	-	69,276	-	465	-	-	51,388
長期借入金	25,713	190,094	-	△69,276	-	76	-	-	146,608
1年以内に償還予定の社債	88,250	△88,328	-	139,902	-	-	-	137	139,962
社債	873,153	280,884	-	△139,902	-	10,718	-	1,089	1,025,943
財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	2,136	-	-	-	-	-	△1,051	△1,930	△844
合計	1,913,920	△266,123	25,035	-	1,540	16,111	△1,051	△703	1,688,729

(注) 短期借入金には、コマーシャル・ペーパーを含めております。
当年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高 (2022年 1月1日)	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動						期末残高 (2022年 12月31日)
			取得	長短振替	連結範囲 変動	為替差額	公正価値 の変動	その他
短期借入金(注)	232,301	△8,527	-	-	-	528	-	-	224,302
リース負債	93,370	△23,307	26,643	-	13	5,399	-	-	102,120
1年以内に返済予定の長期借入金	51,388	△50,520	-	42,101	-	75	-	-	43,046
長期借入金	146,608	△940	-	△42,101	-	66	-	-	103,632
1年以内に償還予定の社債	139,962	△140,000	-	99,875	-	-	-	81	99,919
社債	1,025,943	59,748	-	△99,875	-	39,437	-	1,156	1,026,409
財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	△844	-	-	-	-	-	37	-	△807
合計	1,688,729	△163,548	26,643	-	13	45,508	37	1,238	1,598,622

(注) 短期借入金には、コマーシャル・ペーパーを含めております。