有価証券報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31)

36 財務活動から生じる負債の変動
前年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高 (2023年 1月1日)	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動						期末残高 (2023年 12月31日)
			取得	長短振替	連結範囲 変動	為替差額	公正価値 の変動	その他
短期借入金(注)	224,302	△200,705	-	-	-	250	-	-	23,846
リース負債	102,120	△24,555	26,918	-	-	6,957	-	-	111,441
1年以内に返済予定の長期借入金	43,046	△42,823	-	44,420	-	16	-	-	44,658
長期借入金	103,632	49,761	-	△44,420	-	5	-	-	108,980
1年以内に償還予定の社債	99,919	△100,000	-	295,956	-	25,042	-	423	321,342
社債	1,026,409	149,360	-	△295,956	-	31,300	-	857	911,970
財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	△807	-	-	-	-	-	△11,313	-	△12,120
合計	1,598,622	△168,962	26,918	-	-	63,573	△11,313	1,280	1,510,119

(注) 短期借入金には、コマーシャル・ペーパーを含めております。
当年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高 (2024年 1月1日)	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動						期末残高 (2024年 12月31日)
			取得	長短振替	連結範囲 変動	為替差額	公正価値 の変動	その他
短期借入金(注)	23,846	△19,960	-	-	-	320	-	-	4,206
リース負債	111,441	△30,038	28,721	-	4,521	4,665	-	△8,468	110,844
1年以内に返済予定の長期借入金	44,658	△44,677	-	37,720	-	7	-	657	38,367
長期借入金	108,980	-	-	△37,720	-	△47	-	3,057	74,270
1年以内に償還予定の社債	321,342	△332,632	-	403,349	-	15,920	-	574	408,554
社債	911,970	233,837	-	△403,349	-	10,837	-	481	753,777
財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	△12,120	18,230	-	-	-	-	△9,126	-	△3,017
合計	1,510,119	△175,240	28,721	-	4,521	31,704	△9,126	△3,697	1,387,003

(注) 短期借入金には、コマーシャル・ペーパーを含めております。