有価証券報告書-第100期(2023/01/01-2023/12/31)

35 財務活動から生じる負債の変動
前年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高 (2022年 1月1日)	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動						期末残高 (2022年 12月31日)
			取得	長短振替	連結範囲 変動	為替差額	公正価値 の変動	その他
短期借入金(注)	232,301	△8,527	-	-	-	528	-	-	224,302
リース負債	93,370	△23,307	26,643	-	13	5,399	-	-	102,120
1年以内に返済予定の長期借入金	51,388	△50,520	-	42,101	-	75	-	-	43,046
長期借入金	146,608	△940	-	△42,101	-	66	-	-	103,632
1年以内に償還予定の社債	139,962	△140,000	-	99,875	-	-	-	81	99,919
社債	1,025,943	59,748	-	△99,875	-	39,437	-	1,156	1,026,409
財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	△844	-	-	-	-	-	37	-	△807
合計	1,688,729	△163,548	26,643	-	13	45,508	37	1,238	1,598,622

(注) 短期借入金には、コマーシャル・ペーパーを含めております。
当年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:百万円)

項目	期首残高 (2023年 1月1日)	財務 キャッシュ ・フローに よる変動	非資金変動						期末残高 (2023年 12月31日)
			取得	長短振替	連結範囲 変動	為替差額	公正価値 の変動	その他
短期借入金(注)	224,302	△200,705	-	-	-	250	-	-	23,846
リース負債	102,120	△24,555	26,918	-	-	6,957	-	-	111,441
1年以内に返済予定の長期借入金	43,046	△42,823	-	44,420	-	16	-	-	44,658
長期借入金	103,632	49,761	-	△44,420	-	5	-	-	108,980
1年以内に償還予定の社債	99,919	△100,000	-	295,956	-	25,042	-	423	321,342
社債	1,026,409	149,360	-	△295,956	-	31,300	-	857	911,970
財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	△807	-	-	-	-	-	△11,313	-	△12,120
合計	1,598,622	△168,962	26,918	-	-	63,573	△11,313	1,280	1,510,119

(注) 短期借入金には、コマーシャル・ペーパーを含めております。