キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,021 | 26,272 |
| 減価償却費 | 22,283 | 24,887 |
| のれん償却額 | 7,251 | 9,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -2,074 |
| 支払利息 | 5,507 | 5,361 |
| 為替差損益（△は益） | -728 | -230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,544 | 421 |
| 固定資産売却益 | － | -3,911 |
| 投資有価証券売却益 | -4,544 | -261 |
| 関係会社株式売却益 | － | -6,771 |
| 関係会社株式売却損 | 3,801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,197 | 71,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,349 | -6,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,893 | -28,638 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -45,407 | -44,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,452 | 50 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,534 | -5,987 |
| その他 | -4,957 | 4,432 |
| 小計 | 30,968 | 42,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,278 | 2,947 |
| 利息の支払額 | -4,995 | -6,047 |
| 法人税等の支払額 | -21,808 | -31,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,444 | 7,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,572 | -22,506 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,237 | 3,626 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -308 | -8,188 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 8,775 | 2,555 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,139 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 89 | 54,847 |
| その他 | -867 | -3,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,784 | 27,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,124 | -32,506 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 39,998 | 132,985 |
| 長期借入れによる収入 | 12,404 | 58,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,246 | -37,972 |
| 少数株主への子会社減資による支出 | -2,058 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -288 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 86 |
| 配当金の支払額 | -10,963 | -12,025 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,169 | -3,061 |
| その他 | 598 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,299 | 105,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,076 | 908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117 | 140,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,797 | 118,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,680 | 186,197 |
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