四半期報告書-第185期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 95,247 | 57,074 | |
| 減価償却費及び償却費 | 42,345 | 40,661 | |
| 減損損失 | 2,392 | 9,959 | |
| 減損損失戻入益 | △18,383 | - | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,621 | △1,725 | |
| 持分法による投資利益 | △12,470 | △17,228 | |
| 支払利息 | 2,221 | 2,606 | |
| 有形固定資産及び無形資産売却益 | △3,376 | △1,177 | |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 979 | 488 | |
| 子会社株式売却益 | - | △23 | |
| 子会社株式売却損 | - | 19,358 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 59,894 | 60,207 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,207 | △32,456 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 3,744 | △14,299 | |
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △28,065 | △20,032 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,527 | △4,766 | |
| その他 | △43,084 | △40,892 | |
| 小計 | 65,090 | 57,755 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,496 | 13,650 | |
| 利息の支払額 | △2,153 | △2,792 | |
| 法人所得税の支払額 | △27,651 | △9,687 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,783 | 58,926 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △37,376 | △59,097 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 3,873 | 1,421 | |
| 投資の取得による支出 | △779 | △654 | |
| 投資の売却による収入 | 4,271 | 6,393 | |
| 子会社株式の取得による支出 | △46,183 | - | |
| 子会社株式の売却による支出 | 11 | - | △5,006 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 245 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △18 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 42 | |
| その他 | △2,344 | 697 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,539 | △55,978 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額 | △6,166 | △179 | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | 56,991 | 72,000 | |
| 長期借入による収入 | 21,300 | 50,272 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,801 | △31,678 | |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - | |
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 | |
| リース負債の返済による支出 | △9,621 | △8,552 | |
| 自己株式の取得による支出 | △25,013 | △12 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △4 | △6 | |
| 配当金の支払額 | △27,092 | △29,559 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △5,716 | △6,713 | |
| その他 | 21 | 3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,901 | 15,577 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,061 | 7,920 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,794 | 26,444 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,488 | 88,060 | |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 25,484 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11 | 140,693 | 139,988 |