宝 HD（2531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,343 | 4,525 |
| 減価償却費 | 2,127 | 2,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -386 |
| 支払利息 | 247 | 225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,772 | 854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,937 | -1,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -528 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -1,066 | -185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 745 | -1,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -313 | -1,140 |
| その他 | -95 | -198 |
| 小計 | 4,506 | 1,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 425 |
| 利息の支払額 | -244 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -5,923 | -2,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,306 | -908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,856 | -3,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,231 | 6,370 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,880 | -10,053 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,686 | 5,112 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,045 | -3,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -142 | － |
| その他 | 105 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,873 | -5,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 146 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,211 | -2,011 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,022 |
| その他 | -549 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,339 | -9,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -471 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687 | -15,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,296 | 27,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
