ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,937 | 39,458 |
| 減価償却費 | 19,434 | 20,077 |
| 減損損失 | 450 | 445 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,412 | -17,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,106 | -3,443 |
| 支払利息 | 720 | 756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,129 | -2,839 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 66 | -352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,086 | 2 |
| その他の損益（△は益） | 343 | 1,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607 | -1,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,478 | -890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822 | -650 |
| その他の資産・負債の増減額 | -283 | 4,082 |
| 小計 | 46,370 | 54,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,774 | 4,337 |
| 利息の支払額 | -730 | -756 |
| 法人税等の支払額 | -6,526 | -9,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,887 | 48,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,393 | -24,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,749 | 19,688 |
| 固定資産の取得による支出 | -34,332 | -43,198 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,059 | 2,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,677 | -3,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22 | -79 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 111 |
| その他 | -444 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,550 | -49,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,464 | 14,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 71,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660 | -40,710 |
| リース債務の返済による支出 | -3,722 | -2,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -33,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,413 | 355 |
| 配当金の支払額 | -3,873 | -3,959 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,229 | -2,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384 | 3,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,493 | 10,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,214 | 12,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,773 | 95,623 |
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