ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,458 | 45,117 |
| 減価償却費 | 20,077 | 22,793 |
| 減損損失 | 445 | 175 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -17,764 | 342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,604 | -1,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,443 | -4,004 |
| 支払利息 | 756 | 808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,839 | -3,305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -352 | 279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,404 | 1,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,273 | 2,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890 | -1,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650 | -1,982 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,082 | 1,266 |
| 小計 | 54,617 | 62,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,337 | 4,962 |
| 利息の支払額 | -756 | -796 |
| 法人税等の支払額 | -9,619 | -11,847 |
| 法人税等の還付額 | － | 643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,579 | 55,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,928 | -23,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,688 | 21,947 |
| 固定資産の取得による支出 | -43,198 | -45,146 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,386 | 1,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,772 | -4,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79 | -213 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 90 |
| その他 | -139 | -820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,945 | -50,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,320 | 5,596 |
| 長期借入れによる収入 | 71,500 | 4,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,710 | -2,938 |
| リース債務の返済による支出 | -2,928 | -2,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,001 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 355 | 195 |
| 配当金の支払額 | -3,959 | -4,042 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,070 | -2,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,505 | -1,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,710 | 4,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,850 | 7,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,623 | 103,402 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -204 |
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