有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)金銭消費貸借契約
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しています。
契約に関する内容等は、以下のとおりです。
①契約締結日
2018年3月27日
②金融消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行
③金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の期末残高 2,500百万円
弁済期限 2026年9月30日
担保の内容 無担保
④財務上の特約の内容
・各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額(その他有価証券評価差額金・為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額・自己株式・非支配株主持分を除く。)を、2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額(その他有価証券評価差額金・為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額・自己株式・非支配株主持分を除く。)の75%または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・2018年3月期決算以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
①契約締結日
2024年3月12日
②金融消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行
③金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の期末残高 20,000百万円
弁済期限 2029年3月15日
担保の内容 無担保
④財務上の特約の内容
・各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額(その他有価証券評価差額金・為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額・自己株式・非支配株主持分を除く。)を、2023年9月第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額(その他有価証券評価差額金・為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額・自己株式・非支配株主持分を除く。)の75%または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・2024年3月期決算以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
①契約締結日
2025年9月12日
②金融消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行
③金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の期末残高 30,000百万円
弁済期限 2030年9月17日
担保の内容 無担保
④財務上の特約の内容
・各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額(その他有価証券評価差額金・為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額・自己株式・非支配株主持分を除く。)を、2025年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額(その他有価証券評価差額金・為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額・自己株式・非支配株主持分を除く。)の75%または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・2026年3月期決算以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(2)コミットメントライン契約
当社は、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を締結しています。
契約に関する内容等は、以下のとおりです。
①契約締結日
2023年3月31日
②コミットメントライン契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行
③コミットメントライン契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の期末残高 8,000百万円
弁済期限 2028年11月29日
担保の内容 無担保
④財務上の特約の内容
・各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額(その他有価証券評価差額金・為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額・自己株式・非支配株主持分を除く。)を、2023年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額(その他有価証券評価差額金・為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額・自己株式・非支配株主持分を除く。)の75%または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・2023年3月期決算以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
①契約締結日
2024年3月12日
②コミットメントライン契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行
③コミットメントライン契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の期末残高 40,000百万円
弁済期限 2029年6月18日
担保の内容 無担保
④財務上の特約の内容
・各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額(その他有価証券評価差額金・為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額・自己株式・非支配株主持分を除く。)を、2024年3月決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額(その他有価証券評価差額金・為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額・自己株式・非支配株主持分を除く。)の75%または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・2024年3月期決算以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。