四半期報告書-第36期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月11日 16:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 852,697 | 562,068 |
電子記録債権 | 725,873 | 956,936 |
売掛金 | 2,575,734 | 5,237,938 |
商品及び製品 | 26,222 | 26,458 |
原材料及び貯蔵品 | 440,093 | 407,830 |
その他 | 352,900 | 204,821 |
流動資産合計 | 4,973,522 | 7,396,054 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,248,666 | 6,236,796 |
減価償却累計額 | -3,999,401 | -4,040,411 |
建物(純額) | 2,249,264 | 2,196,384 |
構築物 | 1,826,073 | 1,824,783 |
減価償却累計額 | -1,366,882 | -1,381,257 |
構築物(純額) | 459,190 | 443,525 |
機械及び装置 | 17,753,611 | 17,904,050 |
減価償却累計額 | -15,365,798 | -15,553,888 |
機械及び装置(純額) | 2,387,812 | 2,350,162 |
車両運搬具 | 47,394 | 49,290 |
減価償却累計額 | -43,651 | -44,165 |
車両運搬具(純額) | 3,742 | 5,125 |
工具 | 499,333 | 510,591 |
減価償却累計額 | -448,071 | -455,346 |
工具 | 51,262 | 55,245 |
土地 | 464,590 | 464,590 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 10,248 | 102,817 |
有形固定資産合計 | 5,626,112 | 5,617,851 |
無形固定資産 | 39,947 | 41,165 |
投資その他の資産 | 655,408 | 736,708 |
固定資産合計 | 6,321,467 | 6,395,725 |
資産合計 | 11,294,990 | 13,791,780 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,238,209 | 4,004,538 |
1年内返済予定の長期借入金 | 566,050 | 566,450 |
未払金 | 933,556 | 1,278,224 |
未払費用 | 35,558 | 23,870 |
未払消費税等 | 2,812 | 78,532 |
預り金 | 15,088 | 65,664 |
賞与引当金 | 150,000 | 75,000 |
役員賞与引当金 | 32,200 | 4,753 |
未払法人税等 | 203,960 | 338,491 |
その他 | 185 | 228 |
流動負債合計 | 4,177,621 | 6,435,752 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 832,950 | 639,900 |
退職給付引当金 | - | 11,469 |
その他 | 20,538 | 20,538 |
固定負債合計 | 853,488 | 671,907 |
負債合計 | 5,031,109 | 7,107,659 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 628,800 | 628,800 |
資本剰余金 | | |
資本剰余金 | 272,400 | 272,400 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
利益剰余金 | 5,349,266 | 5,772,536 |
自己株式 | -6 | -6 |
株主資本合計 | 6,250,460 | 6,673,729 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13,421 | 10,390 |
評価・換算差額等合計 | 13,421 | 10,390 |
純資産合計 | 6,263,881 | 6,684,120 |
負債純資産合計 | 11,294,990 | 13,791,780 |