四半期報告書-第37期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月13日 16:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,818,570 | 318,500 |
電子記録債権 | 545,373 | 1,078,064 |
売掛金 | 4,294,127 | 5,357,969 |
未収消費税等 | - | 44,512 |
商品及び製品 | 92,560 | 30,017 |
原材料及び貯蔵品 | 172,442 | 227,389 |
その他 | 254,157 | 201,680 |
流動資産合計 | 8,177,232 | 7,258,133 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,147,958 | 6,153,218 |
減価償却累計額 | -4,033,726 | -4,071,721 |
建物(純額) | 2,114,231 | 2,081,496 |
構築物 | 1,845,576 | 1,845,576 |
減価償却累計額 | -1,413,318 | -1,426,700 |
構築物(純額) | 432,257 | 418,875 |
機械及び装置 | 18,184,145 | 18,240,128 |
減価償却累計額 | -16,051,115 | -16,203,371 |
機械及び装置(純額) | 2,133,030 | 2,036,756 |
車両運搬具 | 51,187 | 51,657 |
減価償却累計額 | -46,690 | -47,196 |
車両運搬具(純額) | 4,497 | 4,460 |
工具 | 507,473 | 510,335 |
減価償却累計額 | -450,511 | -457,833 |
工具 | 56,962 | 52,502 |
土地 | 440,755 | 440,755 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 621,374 | 3,046,990 |
有形固定資産合計 | 5,803,109 | 8,081,839 |
無形固定資産 | 37,585 | 42,459 |
投資その他の資産 | 899,488 | 918,354 |
固定資産合計 | 6,740,182 | 9,042,653 |
資産合計 | 14,917,415 | 16,300,786 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,265,980 | 4,152,391 |
1年内返済予定の長期借入金 | 539,150 | 379,700 |
未払金 | 1,428,342 | 1,885,083 |
未払費用 | 73,103 | 41,806 |
未払消費税等 | 52,738 | - |
預り金 | 25,208 | 88,606 |
賞与引当金 | 165,053 | 82,500 |
役員賞与引当金 | 35,000 | 13,256 |
短期借入金 | - | 100,000 |
未払法人税等 | 287,539 | 228,925 |
その他 | 2,271 | 10,764 |
流動負債合計 | 5,874,387 | 6,983,034 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,293,800 | 2,260,200 |
退職給付引当金 | 58,624 | 56,906 |
その他 | 3,088 | 3,088 |
固定負債合計 | 2,355,512 | 2,320,194 |
負債合計 | 8,229,900 | 9,303,228 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 628,800 | 628,800 |
資本剰余金 | | |
資本剰余金 | 272,400 | 272,400 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
利益剰余金 | 5,761,739 | 6,075,999 |
自己株式 | -88 | -88 |
株主資本合計 | 6,662,851 | 6,977,111 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 24,663 | 20,446 |
評価・換算差額等合計 | 24,663 | 20,446 |
純資産合計 | 6,687,515 | 6,997,557 |
負債純資産合計 | 14,917,415 | 16,300,786 |