(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,372百万円(前期比1,535百万円減)の収入となりました。前期比増減の主な要因は、減価償却費の増加や売上債権の減少による収入が増加したものの、税引前当期純利益の減少や仕入債務及び未払金の減少による支出が増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/15 11:49

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債は、3,200百万円となり、前事業年度末に比べ3,524百万円減少しました。これは主に、買掛金及び未払金が減少したことによるものであります。
固定負債は、5,037百万円となり、前事業年度末に比べ1,814百万円減少しました。これは主に、上記のTラインのリバイタライズなどのための長期借入金が減少したことによるものであります。

2015/06/15 11:49

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	400,000	400,000	-
(3)未払金	2,834,711	2,834,711	-
(4)未払法人税等	219,749	219,749	-

当事業年度(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	150,000	150,000	-
(3)未払金	1,577,635	1,577,635	-
(4)未払消費税等	186,089	186,089	-

(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債務を()で表示しております。

2015/06/15 11:49

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

※1.関係会社に対する金銭債権・債務

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
買掛金	1,993	3,056
未払金	28,370	34,139
未払費用	1,648	742

2015/06/15 11:49