短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注)エフ・ヴィセントラル㈱は平成27年4月1日付でFVイーストジャパン㈱に商号変更しております。
ロ 短期借入金

2015/06/15 11:49

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	150,000	0.41	-
1年以内に返済予定の長期借入金	642,852	440,252	0.67	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。

2015/06/15 11:49

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金につきましては、主に短期的な運転資金に係る資金調達であります。
長期借入金につきましては、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。一部、外貨建長期借入金につきましては通貨スワップ取引を利用して為替の変動リスクをヘッジしております。また、主に固定金利での長期借り入れによる調達を行っておりますが、一部、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されているため、金利スワップ取引を利用して支払利息の固定化を行っております。

2015/06/15 11:49