預け金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ト 預け金

2016/06/20 9:33

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
現金及び預金勘定	360,417千円	1,103,786千円
預け金勘定	-千円	4,000,000千円
現金及び現金同等物	360,417千円	5,103,786千円

2016/06/20 9:33

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における流動資産は、9,222百万円となり、前事業年度末に比べ5,997百万円増加しました。これは主に、現金及び預金や国庫補助金等の受入れによる未収入金の増加及び今後の設備投資などのための長期借入金4,000百万円の借入に伴う預け金(借入金のうち未使用部分を借入先に預託しておくもの)が増加したことによるものであります。
固定資産は、10,549百万円となり、前事業年度末に比べ1,528百万円減少しました。これは主に、上記の国庫補助金収入に伴う圧縮記帳ならびに減価償却による有形固定資産の減少及び評価損による関係会社株式の減少によるものであります。

2016/06/20 9:33

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未収入金	1,110,090	1,110,090	-
(5)預け金	4,000,000	4,000,000	-
(6)投資有価証券その他有価証券	302,166	302,166	-

(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債務を()で表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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