利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、3億98百万円(前年同期は5億30百万円の資金増加)となりました。これは、売上債権の減少額3億47百万円等の資金増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億40百万円(前年同期は3億73百万円の資金減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億20百万円等の資金減少によるものであります。

2016/04/28 9:51