財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億40百万円(前年同期は3億73百万円の資金減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億20百万円等の資金減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、5億9百万円(前年同期は1億68百万円の資金減少)となりました。これは、長期借入金の返済による支出9億27百万円等の資金減少に対し、長期借入れによる収入9億円、短期借入金の純増加額6億円等の資金増加によるものであります。

2016/04/28 9:51