営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ7億63百万円増加し、25億43百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億98百万円(前年同期は5億30百万円の資金増加)となりました。これは、売上債権の減少額3億47百万円等の資金増加によるものであります。

2016/04/28 9:51