利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、8億16百万円(前年同期は4億58百万円の資金増加)となりました。これは、仕入債務の減少額8億28百万円等の資金減少に対し、減価償却費6億51百万円、売上債権の減少額4億87百万円及び税金等調整前四半期純利益4億3百万円等の資金増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10億81百万円(前年同期は18億97百万円の資金減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出10億53百万円等の資金減少によるものであります。

2018/05/02 9:35