財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、6億64百万円(前連結会計年度は46億83百万円の資金減少)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入8億21百万円等の資金増加に対し、有形固定資産の取得による支出14億47百万円等の資金減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、19億66百万円(前連結会計年度は39億65百万円の資金増加)となりました。これは、長期借入れによる収入38億90百万円等の資金増加に対し、長期借入金の返済による支出40億84百万円及び短期借入金の純減少額15億90百万円等によるものであります。

2018/12/14 14:44