区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,650,000	4,060,000	0.25	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,507,645	744,966	0.42	―

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/12/14 14:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、131億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億16百万円減少いたしました。減少の主な要因といたしましては、1年内返済予定の長期借入金の減少17億62百万円、短期借入金の減少15億90百万円等によるものであります。
固定負債は、50億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億73百万円増加いたしました。増加の主な要因といたしましては、長期借入金の増加15億68百万円等によるものであります。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2017年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 未払金	3,684,724	3,684,724	―
(6) 短期借入金	5,650,000	5,650,000	―
(7) 1年内返済予定の長期借入金	2,507,645	2,511,197	3,551

(*1)デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、合計で正味の債務となる場合について
は、( )で表示しております。

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