財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、10億62百万円の支出(前年同期は10億81百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出10億77百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億42百万円の収入(前年同期は47百万円の収入)となりました。これは、短期借入金の純減少額13億50百万円、長期借入金の返済による支出4億67百万円等の支出に対し、長期借入れによる収入25億20百万円等があったためであります。

2019/05/07 16:03