営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ4億17百万円減少し、24億94百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億5百万円の収入(前年同期は8億16百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の減少額6億60百万円等の支出に対し、減価償却費5億71百万円、税金等調整前四半期純利益1億86百万円等の収入があったためであります。

2019/05/07 16:03