区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,060,000	1,645,000	0.25	―
1年以内に返済予定の長期借入金	744,966	1,845,253	0.39	―

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/12/12 14:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、117億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億44百万円減少いたしました。減少の主な要因といたしましては、1年内返済予定の長期借入金の増加11億円等に対し、短期借入金の減少24億15百万円等があったためであります。
固定負債は、63億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億42百万円増加いたしました。増加の主な要因といたしましては、長期借入金の増加11億33百万円等によるものであります。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 未払金	3,670,453	3,670,453	―
(6) 短期借入金	4,060,000	4,060,000	―
(7) 1年内返済予定の長期借入金	744,966	745,552	586

(*1)デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、合計で正味の債務となる場合について
は、( )で表示しております。

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