財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、7億75百万円の支出(前年同期は10億62百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出7億51百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億21百万円の収入(前年同期は5億42百万円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出5億72百万円等に対し、短期借入金の純増加額5億54百万円、長期借入れによる収入4億円等によるものであります。

2020/05/01 16:00