営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6億76百万円減少し、22億7百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、89百万円の収入(前年同期は7億89百万円の収入)となりました。これは、たな卸資産の増加3億9百万円及び未収入金の増加2億99百万円等の支出に対し、減価償却費6億66百万円等の収入によるものであります。

2021/05/06 16:12