#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、7億14百万円の収入(前連結会計年度は20億78百万円の収入)となりました。これは、減価償却費14億42百万円等の収入に対し、未収入金の増加額3億77百万円、仕入債務の減少額1億21百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、23億85百万円の支出(前連結会計年度は16億85百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出23億円等によるものであります。
2021/12/16 13:19
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度に財務活動によるキャッシュ・フローに掲記しておりました「定期預金の払戻による収入」及び「定期預金の預入による支出」は、資金調達に際し、金融機関からの依頼に応じ定期預金の預入を行っていたため、財務活動によるキャッシュ・フローに記載しておりましたが、海外子会社において余剰資金の運用を目的とした定期預金への預入を行っているため当連結会計年度において、キャッシュ・フローの区分についてより適切に表示するため見直しを行った結果、投資活動によるキャッシュ・フローに変更して表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、財務活動によるキャッシュ・フローに表示しておりました「定期預金の払戻による収入」(106,610千円)及び「定期預金の預入による支出」(△137,070千円)は、投資活動によるキャッシュ・フローに組替えております。
2021/12/16 13:19