#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動によるキャッシュ・フローは、23億85百万円の支出(前連結会計年度は16億85百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出23億円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、7億7百万円の収入(前連結会計年度は3億25百万円の支出)となりました。これは、長期借入金の返済による支出12億32百万円、短期借入金の純減少額2億33百万円等の支出に対し、長期借入れによる収入23億57百万円等によるものであります。
2021/12/16 13:19
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度に財務活動によるキャッシュ・フローに掲記しておりました「定期預金の払戻による収入」及び「定期預金の預入による支出」は、資金調達に際し、金融機関からの依頼に応じ定期預金の預入を行っていたため、財務活動によるキャッシュ・フローに記載しておりましたが、海外子会社において余剰資金の運用を目的とした定期預金への預入を行っているため当連結会計年度において、キャッシュ・フローの区分についてより適切に表示するため見直しを行った結果、投資活動によるキャッシュ・フローに変更して表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、財務活動によるキャッシュ・フローに表示しておりました「定期預金の払戻による収入」(106,610千円)及び「定期預金の預入による支出」(△137,070千円)は、投資活動によるキャッシュ・フローに組替えております。
2021/12/16 13:19