区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	835,000	600,000	0.28	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,180,325	1,274,634	0.39	―

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、105億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億26百万円減少いたしました。減少の主な要因といたしましては、流動負債その他に含まれる設備支払手形の減少6億58百万円、短期借入金の減少2億35百万円等によるものであります。
固定負債は、89億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億円増加いたしました。増加の主な要因といたしましては、長期借入金の増加10億30百万円等によるものであります。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 未払金	4,067,119	4,067,119	―
(6) 短期借入金	835,000	835,000	―
(7) 1年内返済予定の長期借入金	1,180,325	1,181,486	1,161

当連結会計年度(2021年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 未払金	4,189,109	4,189,109	―
(6) 短期借入金	600,000	600,000	―
(7) 1年内返済予定の長期借入金	1,274,634	1,275,851	1,217

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2021/12/16 13:19