財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、23億10百万円の支出(前連結会計年度は23億85百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出22億76百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億65百万円の収入(前連結会計年度は7億7百万円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出13億35百万円等に対し、短期借入金の純増加額8億82百万円、長期借入れによる収入8億円等の収入によるものであります。

2022/12/15 13:02