営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3億86百万円増加し、23億15百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、24億23百万円の収入(前連結会計年度は7億14百万円の収入)となりました。これは、減価償却費14億4百万円、売上債権の減少額6億53百万円等の収入によるものであります。

2022/12/15 13:02