有価証券報告書-第88期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,282 | 14,492 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,636 | 9,903 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △355 | 417 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | △644 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △300 | △346 | |||||||||
| 支払利息 | 343 | 814 | |||||||||
| 減損損失 | - | 88 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 741 | 739 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △936 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 126 | 301 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △170 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △33 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,071 | △422 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,456 | △4,687 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 933 | △522 | |||||||||
| その他 | 597 | 282 | |||||||||
| 小計 | 18,531 | 19,309 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 346 | |||||||||
| 利息の支払額 | △344 | △744 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,230 | △2,884 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 240 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,496 | 16,027 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,300 | △12,855 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 651 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △1,306 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,158 | |||||||||
| 連結子会社株式取得による支出 | △2,524 | - | |||||||||
| 関連会社株式取得による支出 | △535 | △35 | |||||||||
| 非連結子会社株式取得による支出 | △388 | - | |||||||||
| 非連結子会社出資金払込による支出 | △235 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △17,168 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | △38 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 170 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | - | △3,995 | |||||||||
| その他 | △922 | △1,443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,957 | △34,824 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,170 | 3,280 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 2,000 | △2,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,272 | 25,352 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,674 | △4,011 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20 | △5,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,234 | △2,922 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △297 | △178 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △221 | |||||||||
| その他 | △168 | △258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,294 | 24,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 893 | △1,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,862 | 3,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,578 | 12,716 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 23 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,716 | ※1 16,698 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
