半期報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)

(財務上の特約が付されている金銭消費貸借契約)
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(シンジケートローン)を2025年9月25日付で締結いたしました。
1.金銭消費貸借契約の内容

契約締結日	2025年9月25日
相手方の属性	株式会社三井住友銀行他3行
元本並びに当期末残高	トランシェA	32,500百万円
	トランシェB	70百万USドル
弁済期限	2030年9月30日
担保の内容	無担保

2.金銭消費貸借契約に付されている財務上の特約の内容
・各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
・各事業年度末日の報告書等に記載される連結損益計算書における事業損益を2期連続で損失としないこと。