#1 業績等の概要: 当事業年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、775百万円の収入(前年同期比1,403百万円収入減)となりました。これはたな卸資産が715百万円増加、未払金が326百万円減少、売上債権が217百万円増加、法人税等の支払が941百万円あるなどの減少要因があったものの、税引前当期純利益が1,954百万円あり、仕入債務が528百万円増加、減価償却を548百万円行うなどの増加要因により、資金が増加したものであります。
2014/06/24 13:12
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「たな卸資産の増減額(△は増加)」に含めていた「たな卸資産廃棄損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「たな卸資産の増減額(△は増加)」に表示していた126百万円は、「たな卸資産の増減額(△は増加)」126百万円、「たな卸資産廃棄損」0百万円として組み替えております。
2014/06/24 13:12
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにおきましては、たな卸資産が715百万円増加、未払金が326百万円減少、売上債権が217百万円増加、法人税等の支払が941百万円あるなどの減少要因があったものの、税引前当期純利益が1,954百万円あり、仕入債務が528百万円増加、減価償却を548百万円行うなどの増加要因により、775百万円資金が増加したものであります。
2014/06/24 13:12