有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,601 | 2,261 |
| 減価償却費 | 501 | 517 |
| その他の償却額 | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 148 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △156 |
| 支払手数料 | 33 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | △3 | △6 |
| 会員権評価損 | 1 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △936 | △37 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,563 | △612 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24 | △26 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △116 | 87 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 982 | △1,991 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5 | 7 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 275 | 96 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1 | 23 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △24 | 124 |
| 小計 | △349 | 529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 219 |
| 支払手数料の支払額 | △35 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △553 | △714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △868 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △341 | △784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | △10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22 | △4 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16 | 28 |
| その他 | △15 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △370 | △785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △469 | △375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △469 | △376 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,709 | △1,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,912 | 6,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,203 | ※1 5,069 |