有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,954 | 1,601 |
| 減価償却費 | 548 | 501 |
| その他の償却額 | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △9 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △138 |
| 支払手数料 | 6 | 33 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | △3 |
| 会員権評価損 | - | 1 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 14 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 3 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △217 | △936 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △715 | △2,567 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 21 | △24 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2 | △116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 528 | 982 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6 | △5 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △326 | 275 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △66 | △24 |
| 小計 | 1,676 | △349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 70 |
| 支払手数料の支払額 | △7 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △941 | △553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776 | △868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △283 | △341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7 | △4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 貸付けによる支出 | △4 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | △24 | △22 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19 | 16 |
| その他 | △1 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304 | △370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △704 | △469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △704 | △469 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △232 | △1,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,144 | 7,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,912 | ※1 6,203 |