有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,261 | 3,929 |
| 減価償却費 | 517 | 742 |
| その他の償却額 | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 148 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △156 | △69 |
| 支払手数料 | 7 | 6 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 21 | △554 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37 | △454 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △612 | 2,729 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △26 | 3 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 87 | 19 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,991 | 315 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7 | △6 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 96 | 156 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23 | 3 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 124 | 304 |
| 小計 | 529 | 7,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 78 |
| 支払手数料の支払額 | △6 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △714 | △1,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 6,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △784 | △1,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,468 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10 | △1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 貸付けによる支出 | - | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4 | △4 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28 | - |
| その他 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △785 | △325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △375 | △563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △376 | △563 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,133 | 5,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,203 | 5,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,069 | ※1 10,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
